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万家消费启航混合发起式C 028260
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 王琴申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9689累计 0.9689净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9689 | 0.9689 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9718 | 0.9718 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9727 | 0.9727 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9805 | 0.9805 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9869 | 0.9869 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0096 | 1.0096 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9950 | 0.9950 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0055 | 1.0055 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0079 | 1.0079 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0187 | 1.0187 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。