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摩根新能源股票C 028256
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9685累计 0.9685净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9685 | 0.9685 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9709 | 0.9709 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9743 | 0.9743 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9742 | 0.9742 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9731 | 0.9731 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9785 | 0.9785 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9853 | 0.9853 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9877 | 0.9877 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9934 | 0.9934 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。