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易方达中证REITs全收益指数C 028252
指数型-其他 · 易方达基金 · 基金经理 白皓元 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0059净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0059 | 1.0059 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0094 | 1.0094 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0040 | 1.0040 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9989 | 0.9989 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9941 | 0.9941 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9950 | 0.9950 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9967 | 0.9967 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9954 | 0.9954 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9953 | 0.9953 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9908 | 0.9908 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9917 | 0.9917 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9925 | 0.9925 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9875 | 0.9875 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9866 | 0.9866 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9838 | 0.9838 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。