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易方达中证REITs全收益指数A 028251
指数型-其他 · 易方达基金 · 基金经理 白皓元 · 跟踪 中证REITs全收益指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0100累计 1.0100净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0046 | 1.0046 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9994 | 0.9994 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0023 | 1.0023 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9946 | 0.9946 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9955 | 0.9955 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9972 | 0.9972 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9959 | 0.9959 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9969 | 0.9969 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9970 | 0.9970 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9958 | 0.9958 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9912 | 0.9912 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9904 | 0.9904 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9921 | 0.9921 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9929 | 0.9929 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9879 | 0.9879 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9870 | 0.9870 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9842 | 0.9842 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9868 | 0.9868 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9882 | 0.9882 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。