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华夏国证航天航空行业ETF联接A 028247
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 国证航天航空行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8986累计 0.8986净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8986 | 0.8986 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9180 | 0.9180 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9283 | 0.9283 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9357 | 0.9357 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9328 | 0.9328 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9362 | 0.9362 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9583 | 0.9583 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9736 | 0.9736 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9864 | 0.9864 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9948 | 0.9948 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9788 | 0.9788 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9700 | 0.9700 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9785 | 0.9785 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9687 | 0.9687 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9822 | 0.9822 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0004 | 1.0004 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0024 | 1.0024 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0014 | 1.0014 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0003 | 1.0003 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。