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嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 028245
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9969累计 0.9969净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9967 | 0.9967 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9962 | 0.9962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9965 | 0.9965 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。