返回基金中心
长城资源精选混合发起A 028231
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 陈子扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0137累计 1.0137净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0137 | 1.0137 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9809 | 0.9809 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9982 | 0.9982 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0234 | 1.0234 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0090 | 1.0090 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0455 | 1.0455 | +5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0329 | 1.0329 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0183 | 1.0183 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0044 | 1.0044 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0574 | 1.0574 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1012 | 1.1012 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1046 | 1.1046 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1308 | 1.1308 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1651 | 1.1651 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1428 | 1.1428 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2023 | 1.2023 | +4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1492 | 1.1492 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1737 | 1.1737 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1815 | 1.1815 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。