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长城安瑞混合发起C 028230
混合型-偏债 · 长城基金 · 基金经理 林皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9635累计 0.9635净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9635 | 0.9635 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9638 | 0.9638 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9675 | 0.9675 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9715 | 0.9715 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9752 | 0.9752 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9766 | 0.9766 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9852 | 0.9852 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9898 | 0.9898 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9889 | 0.9889 | −0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9979 | 0.9979 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 1.0033 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0006 | 1.0006 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。