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长城安瑞混合发起A 028229
混合型-偏债 · 长城基金 · 基金经理 林皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9678累计 0.9678净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9678 | 0.9678 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9718 | 0.9718 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9754 | 0.9754 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9769 | 0.9769 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9855 | 0.9855 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9900 | 0.9900 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9891 | 0.9891 | −0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0038 | 1.0038 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0034 | 1.0034 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0007 | 1.0007 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0015 | 1.0015 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9970 | 0.9970 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9974 | 0.9974 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9987 | 0.9987 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9989 | 0.9989 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9994 | 0.9994 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。