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贝莱德行业轮动量化选股股票C 028226
股票型 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8733累计 0.8733净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8733 | 0.8733 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8703 | 0.8703 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8870 | 0.8870 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8988 | 0.8988 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8982 | 0.8982 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9113 | 0.9113 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9187 | 0.9187 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9396 | 0.9396 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9414 | 0.9414 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9380 | 0.9380 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9743 | 0.9743 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9942 | 0.9942 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9996 | 0.9996 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9914 | 0.9914 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9839 | 0.9839 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9851 | 0.9851 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。