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贝莱德行业轮动量化选股股票A 028225
股票型 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8709累计 0.8709净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8709 | 0.8709 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8875 | 0.8875 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8993 | 0.8993 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8988 | 0.8988 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9119 | 0.9119 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9192 | 0.9192 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9400 | 0.9400 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9419 | 0.9419 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9385 | 0.9385 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9747 | 0.9747 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9946 | 0.9946 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9918 | 0.9918 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9841 | 0.9841 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9853 | 0.9853 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。