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摩根恒生生物科技ETF发起式联接C 028222
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、曲蕾蕾 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0235累计 1.0235净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0235 | 1.0235 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0244 | 1.0244 | −5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0476 | 1.0476 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0322 | 1.0322 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0383 | 1.0383 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0668 | 1.0668 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0688 | 1.0688 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0742 | 1.0742 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.0262 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0128 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9971 | 0.9971 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0030 | 1.0030 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0161 | 1.0161 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9837 | 0.9837 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。