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摩根恒生生物科技ETF发起式联接A 028221
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、曲蕾蕾 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0237累计 1.0237净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0237 | 1.0237 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.0246 | −5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0842 | 1.0842 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0478 | 1.0478 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.0324 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0385 | 1.0385 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0669 | 1.0669 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0689 | 1.0689 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0744 | 1.0744 | +4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0263 | 1.0263 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0129 | 1.0129 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9972 | 0.9972 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0031 | 1.0031 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0162 | 1.0162 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9838 | 0.9838 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。