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中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139
FOF-稳健型 · 中银证券 · 基金经理 杨晓申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9908累计 0.9908净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9908 | 0.9908 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9910 | 0.9910 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9916 | 0.9916 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9903 | 0.9903 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9934 | 0.9934 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9925 | 0.9925 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9960 | 0.9960 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9979 | 0.9979 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9955 | 0.9955 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9957 | 0.9957 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9945 | 0.9945 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9952 | 0.9952 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9953 | 0.9953 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9971 | 0.9971 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9983 | 0.9983 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9985 | 0.9985 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。