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天弘国证航天航空行业ETF发起联接C 028091
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 国证航天航空行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0229累计 1.0229净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0229 | 1.0229 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9891 | 0.9891 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0200 | 1.0200 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0209 | 1.0209 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9860 | 0.9860 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0077 | 1.0077 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0188 | 1.0188 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0240 | 1.0240 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0276 | 1.0276 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0519 | 1.0519 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0690 | 1.0690 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.0831 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0920 | 1.0920 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0745 | 1.0745 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0647 | 1.0647 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0740 | 1.0740 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0632 | 1.0632 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0776 | 1.0776 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1031 | 1.1031 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。