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天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 028090
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 国证航天航空行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9865累计 0.9865净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9865 | 0.9865 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0082 | 1.0082 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0193 | 1.0193 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0276 | 1.0276 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0244 | 1.0244 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0280 | 1.0280 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0523 | 1.0523 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.0693 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.0835 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0923 | 1.0923 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 1.0749 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0650 | 1.0650 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0743 | 1.0743 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0635 | 1.0635 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0779 | 1.0779 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1034 | 1.1034 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1001 | 1.1001 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1082 | 1.1082 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0942 | 1.0942 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0753 | 1.0753 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。