返回基金中心
汇安鼎利纯债D 028052
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1090累计 1.1090净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1090 | 1.1090 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1087 | 1.1087 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1086 | 1.1086 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1083 | 1.1083 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1081 | 1.1081 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 1.1080 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1077 | 1.1077 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1075 | 1.1075 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1073 | 1.1073 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1068 | 1.1068 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1065 | 1.1065 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1064 | 1.1064 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1061 | 1.1061 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1057 | 1.1057 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1055 | 1.1055 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1054 | 1.1054 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1052 | 1.1052 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1048 | 1.1048 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1046 | 1.1046 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。