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宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042
QDII-混合偏股 · 宏利基金 · 基金经理 师婧、刘硕QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9341累计 0.9341净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9341 | 0.9341 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9342 | 0.9342 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9314 | 0.9314 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9162 | 0.9162 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9660 | 0.9660 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9651 | 0.9651 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9689 | 0.9689 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9807 | 0.9807 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9952 | 0.9952 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | +0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9809 | 0.9809 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9963 | 0.9963 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-27 | 1.0069 | 1.0069 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-20 | 1.0020 | 1.0020 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-13 | 1.0020 | 1.0020 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。