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宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041
QDII-混合偏股 · 宏利基金 · 基金经理 师婧、刘硕QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9350累计 0.9350净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9350 | 0.9350 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9351 | 0.9351 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9323 | 0.9323 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9171 | 0.9171 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9667 | 0.9667 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9657 | 0.9657 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9695 | 0.9695 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9811 | 0.9811 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9922 | 0.9922 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9957 | 0.9957 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9966 | 0.9966 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9910 | 0.9910 | +0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9813 | 0.9813 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9966 | 0.9966 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-27 | 1.0071 | 1.0071 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-20 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-13 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。