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前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森、王思岳 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8972累计 0.8972净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8972 | 0.8972 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8701 | 0.8701 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9113 | 0.9113 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9116 | 0.9116 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9169 | 0.9169 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9374 | 0.9374 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9404 | 0.9404 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9574 | 0.9574 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9506 | 0.9506 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9396 | 0.9396 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9183 | 0.9183 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9244 | 0.9244 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9179 | 0.9179 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9215 | 0.9215 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9279 | 0.9279 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9302 | 0.9302 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9482 | 0.9482 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9520 | 0.9520 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9675 | 0.9675 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9712 | 0.9712 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。