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融通互联网传媒灵活配置混合C 027991
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8490累计 0.8490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8490 | 0.8490 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8740 | 0.8740 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8620 | 0.8620 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9010 | 0.9010 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9120 | 0.9120 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9540 | 0.9540 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9670 | 0.9670 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9520 | 0.9520 | −6.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0210 | 1.0210 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.0550 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0480 | 1.0480 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 1.0410 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0120 | 1.0120 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0210 | 1.0210 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9970 | 0.9970 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 0.9890 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9980 | 0.9980 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9910 | 0.9910 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。