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嘉实中证800指数增强C 027988
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9406累计 0.9406净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9406 | 0.9406 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9391 | 0.9391 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9545 | 0.9545 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9651 | 0.9651 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9658 | 0.9658 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9730 | 0.9730 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9739 | 0.9739 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9846 | 0.9846 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9856 | 0.9856 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9814 | 0.9814 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.0167 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0201 | 1.0201 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0189 | 1.0189 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0123 | 1.0123 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0011 | 1.0011 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0055 | 1.0055 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9962 | 0.9962 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0043 | 1.0043 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。