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嘉实中证800指数增强A 027987
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9663累计 0.9663净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9663 | 0.9663 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9735 | 0.9735 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9743 | 0.9743 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9850 | 0.9850 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9818 | 0.9818 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0170 | 1.0170 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0205 | 1.0205 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.0192 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0126 | 1.0126 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.0059 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9965 | 0.9965 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0010 | 1.0010 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0046 | 1.0046 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0137 | 1.0137 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0175 | 1.0175 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0139 | 1.0139 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0146 | 1.0146 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。