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汇安启明混合C 027986
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9914累计 0.9914净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9914 | 0.9914 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9915 | 0.9915 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9951 | 0.9951 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9971 | 0.9971 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9965 | 0.9965 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。