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万家中证金融科技主题指数C 027978
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟、吴宜蓉 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9568累计 0.9568净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9568 | 0.9568 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9596 | 0.9596 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9244 | 0.9244 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9461 | 0.9461 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9551 | 0.9551 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9457 | 0.9457 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9683 | 0.9683 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9901 | 0.9901 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0006 | 1.0006 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9812 | 0.9812 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9630 | 0.9630 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9748 | 0.9748 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9635 | 0.9635 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9735 | 0.9735 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9756 | 0.9756 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0135 | 1.0135 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0198 | 1.0198 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0332 | 1.0332 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0380 | 1.0380 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。