返回基金中心
万家中证金融科技主题ETF联接A 027977
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟、吴宜蓉 · 跟踪 中证金融科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9444累计 0.9444净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9444 | 0.9444 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9495 | 0.9495 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9587 | 0.9587 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9674 | 0.9674 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9573 | 0.9573 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9601 | 0.9601 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9248 | 0.9248 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9464 | 0.9464 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9555 | 0.9555 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9461 | 0.9461 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9686 | 0.9686 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0053 | 1.0053 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0010 | 1.0010 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9815 | 0.9815 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9633 | 0.9633 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9751 | 0.9751 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9638 | 0.9638 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9738 | 0.9738 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9759 | 0.9759 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。