返回基金中心
金鹰丰誉混合A 027972
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 邹卫、曾绍刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0038累计 1.0038净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0038 | 1.0038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0035 | 1.0035 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0030 | 1.0030 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0021 | 1.0021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0013 | 1.0013 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0013 | 1.0013 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0011 | 1.0011 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。