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海富通均衡优势混合C 027971
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8587累计 0.8587净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8587 | 0.8587 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8791 | 0.8791 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8954 | 0.8954 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9093 | 0.9093 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9294 | 0.9294 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9611 | 0.9611 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9871 | 0.9871 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9802 | 0.9802 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9576 | 0.9576 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9836 | 0.9836 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9947 | 0.9947 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9984 | 0.9984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9956 | 0.9956 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9624 | 0.9624 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9931 | 0.9931 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。