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海富通均衡优势混合A 027970
混合型-偏股 · 海富通基金 · 基金经理 周雪军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8592累计 0.8592净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8592 | 0.8592 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8596 | 0.8596 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8800 | 0.8800 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8962 | 0.8962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9101 | 0.9101 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9302 | 0.9302 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9618 | 0.9618 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9878 | 0.9878 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9809 | 0.9809 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9582 | 0.9582 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9841 | 0.9841 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9951 | 0.9951 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9958 | 0.9958 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9626 | 0.9626 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9932 | 0.9932 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。