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平安中证农业主题指数发起式A 027967
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 钱晶 · 跟踪 中证农业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9678累计 0.9678净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9678 | 0.9678 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9922 | 0.9922 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9991 | 0.9991 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0079 | 1.0079 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0142 | 1.0142 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0007 | 1.0007 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0095 | 1.0095 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。