返回基金中心
惠升和利双鑫债券C 027951
债券型-混合二级 · 惠升基金 · 基金经理 孙庆申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0148累计 1.0148净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0148 | 1.0148 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0051 | 1.0051 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0097 | 1.0097 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0040 | 1.0040 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0049 | 1.0049 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。