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富国鸿利增强债券C 027949
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0063累计 1.0063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0063 | 1.0063 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0055 | 1.0055 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0014 | 1.0014 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0039 | 1.0039 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0047 | 1.0047 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0022 | 1.0022 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。