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富国鸿利增强债券A 027948
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0047累计 1.0047净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0047 | 1.0047 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0077 | 1.0077 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0068 | 1.0068 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0060 | 1.0060 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0034 | 1.0034 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0018 | 1.0018 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0042 | 1.0042 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0049 | 1.0049 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0030 | 1.0030 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0017 | 1.0017 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0017 | 1.0017 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。