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景顺长城沪深300指数增强Y 027943
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 黎海威 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6480累计 2.6480净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6480 | 2.6480 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6660 | 2.6660 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6600 | 2.6600 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6860 | 2.6860 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6790 | 2.6790 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6710 | 2.6710 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7310 | 2.7310 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7760 | 2.7760 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7900 | 2.7900 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7870 | 2.7870 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7690 | 2.7690 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7380 | 2.7380 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7470 | 2.7470 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7260 | 2.7260 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7390 | 2.7390 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7540 | 2.7540 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7790 | 2.7790 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7900 | 2.7900 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7820 | 2.7820 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7850 | 2.7850 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。