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鹏华永诚一年定开债券C 027940
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0045累计 1.0045净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0045 | 1.0045 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0043 | 1.0043 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.0038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0034 | 1.0034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0031 | 1.0031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0026 | 1.0026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0018 | 1.0018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0016 | 1.0016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0015 | 1.0015 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0014 | 1.0014 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。