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安信量化沪深300增强Y 027925
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8781累计 1.8781净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8781 | 1.8781 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9212 | 1.9212 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9489 | 1.9489 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9536 | 1.9536 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9779 | 1.9779 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9795 | 1.9795 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9949 | 1.9949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9949 | 1.9949 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9907 | 1.9907 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0367 | 2.0367 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0693 | 2.0693 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0795 | 2.0795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0795 | 2.0795 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0632 | 2.0632 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0376 | 2.0376 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0441 | 2.0441 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0256 | 2.0256 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0351 | 2.0351 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0467 | 2.0467 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0645 | 2.0645 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。