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华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924
FOF-进取型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9311累计 0.9311净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9311 | 0.9311 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9347 | 0.9347 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9420 | 0.9420 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9393 | 0.9393 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9565 | 0.9565 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9557 | 0.9557 | +0.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | −1.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9666 | 0.9666 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9736 | 0.9736 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9653 | 0.9653 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9741 | 0.9741 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9798 | 0.9798 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9761 | 0.9761 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9859 | 0.9859 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9857 | 0.9857 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9671 | 0.9671 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9697 | 0.9697 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9692 | 0.9692 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9978 | 0.9978 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。