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华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923
FOF-进取型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9233累计 0.9233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9233 | 0.9233 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9318 | 0.9318 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9355 | 0.9355 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9427 | 0.9427 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9400 | 0.9400 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9571 | 0.9571 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9563 | 0.9563 | +0.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9540 | 0.9540 | −1.36% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9672 | 0.9672 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9742 | 0.9742 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9658 | 0.9658 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9746 | 0.9746 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9802 | 0.9802 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9765 | 0.9765 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9862 | 0.9862 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9859 | 0.9859 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9673 | 0.9673 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9698 | 0.9698 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9693 | 0.9693 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9978 | 0.9978 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。