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招商资源严选混合发起式C 027922
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王奇超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9539累计 0.9539净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9539 | 0.9539 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9419 | 0.9419 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9672 | 0.9672 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9704 | 0.9704 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9675 | 0.9675 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9817 | 0.9817 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9629 | 0.9629 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9651 | 0.9651 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9541 | 0.9541 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9685 | 0.9685 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9931 | 0.9931 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0181 | 1.0181 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0339 | 1.0339 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0513 | 1.0513 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0353 | 1.0353 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0237 | 1.0237 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0304 | 1.0304 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0423 | 1.0423 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0205 | 1.0205 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。