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招商资源严选混合发起式A 027921
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王奇超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9430累计 0.9430净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9551 | 0.9551 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9430 | 0.9430 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9683 | 0.9683 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9715 | 0.9715 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9686 | 0.9686 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9828 | 0.9828 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9640 | 0.9640 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9661 | 0.9661 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9550 | 0.9550 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9694 | 0.9694 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9940 | 0.9940 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0189 | 1.0189 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0347 | 1.0347 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0520 | 1.0520 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0359 | 1.0359 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0242 | 1.0242 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0308 | 1.0308 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0426 | 1.0426 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0208 | 1.0208 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。