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银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) 027915
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 王嘉鹏申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。