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贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 027911
指数型-固收 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋 · 跟踪 中债-投资级公司信用债综合全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0086累计 1.0086净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0086 | 1.0086 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0081 | 1.0081 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0077 | 1.0077 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0074 | 1.0074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0069 | 1.0069 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0066 | 1.0066 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0067 | 1.0067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0063 | 1.0063 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0059 | 1.0059 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0055 | 1.0055 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0051 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0038 | 1.0038 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0034 | 1.0034 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0031 | 1.0031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0026 | 1.0026 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。