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万家资源主题混合发起式A 027905
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9209累计 0.9209净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9209 | 0.9209 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9465 | 0.9465 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9640 | 0.9640 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9544 | 0.9544 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9797 | 0.9797 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9520 | 0.9520 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9663 | 0.9663 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9569 | 0.9569 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9522 | 0.9522 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9809 | 0.9809 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0082 | 1.0082 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0126 | 1.0126 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0173 | 1.0173 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0235 | 1.0235 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0144 | 1.0144 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.0338 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0132 | 1.0132 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0236 | 1.0236 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0304 | 1.0304 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0425 | 1.0425 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。