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兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9988累计 0.9988净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9991 | 0.9991 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。