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永赢景气机遇慧选混合发起C 027898
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 冯自力、沈平虹申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.8965累计 0.8965净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8965 | 0.8965 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9803 | 0.9803 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9859 | 0.9859 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0134 | 1.0134 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0273 | 1.0273 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0638 | 1.0638 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0954 | 1.0954 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0696 | 1.0696 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0600 | 1.0600 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0756 | 1.0756 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0212 | 1.0212 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0022 | 1.0022 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9996 | 0.9996 | −0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。