返回基金中心
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 027891
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8075累计 0.8075净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8075 | 0.8075 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8309 | 0.8309 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8263 | 0.8263 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8571 | 0.8571 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8750 | 0.8750 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8718 | 0.8718 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9128 | 0.9128 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9317 | 0.9317 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9406 | 0.9406 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9204 | 0.9204 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9082 | 0.9082 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8820 | 0.8820 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8852 | 0.8852 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8556 | 0.8556 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8520 | 0.8520 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8689 | 0.8689 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8728 | 0.8728 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8827 | 0.8827 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8891 | 0.8891 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9003 | 0.9003 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。