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摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 027890
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7528累计 0.7528净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7528 | 0.7528 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7490 | 0.7490 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7795 | 0.7795 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8050 | 0.8050 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8079 | 0.8079 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8312 | 0.8312 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8267 | 0.8267 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8574 | 0.8574 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8753 | 0.8753 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8721 | 0.8721 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9131 | 0.9131 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9320 | 0.9320 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9409 | 0.9409 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9207 | 0.9207 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9085 | 0.9085 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8823 | 0.8823 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8855 | 0.8855 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8558 | 0.8558 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8523 | 0.8523 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8691 | 0.8691 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。