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国泰农盈债券A 027886
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、吴可凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0015累计 1.0015净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0015 | 1.0015 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0008 | 1.0008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9972 | 0.9972 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9961 | 0.9961 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9958 | 0.9958 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。