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农银瑞盈债券C 027884
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、蒲天瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9964累计 0.9964净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9964 | 0.9964 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9983 | 0.9983 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9986 | 0.9986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9991 | 0.9991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9983 | 0.9983 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9986 | 0.9986 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9994 | 0.9994 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9997 | 0.9997 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0007 | 1.0007 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。