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中信保诚三得益债券D 027882
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2625累计 1.2625净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2625 | 1.2625 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2616 | 1.2616 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2628 | 1.2628 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2632 | 1.2632 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2627 | 1.2627 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2654 | 1.2654 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2675 | 1.2675 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2690 | 1.2690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2692 | 1.2692 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2681 | 1.2681 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2664 | 1.2664 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2666 | 1.2666 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2656 | 1.2656 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2661 | 1.2661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2660 | 1.2660 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2681 | 1.2681 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2691 | 1.2691 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2687 | 1.2687 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2689 | 1.2689 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2673 | 1.2673 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。